Осуществлять прием первичных учетных документов проверять их на соответствие правильности оформления и направлять ответственному работнику бухгалтерии филиала. Осуществлять сканирование и вложение в Систему 1C: Бухгалтерия первичных учетных документов. Проверять представленные контрагентами документы на оплату, определять статью расхода, банковские реквизиты, формировать реестры платежных поручений на оплату расходов. Участвовать в подготовке заключаемых Управлением договоров, формировать акты сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, осуществлять внутреннюю регистрацию договоров. Взаимодействовать с контрагентами по вопросу взаиморасчетов, оформлению актов сверок, по сверке расчетов с ИФНС в части местных налогов и сборов, предоставлять акты сверки главному бухгалтеру филиала Предприятия. Осуществлять подготовку исходных данных для обоснования, расчета потребностей для формирования Сметного расчета субсидии, бюджета движения денежных средств Управления. Обеспечивать наличие актуальной информации в части принятых обязательств (заключенных договоров) на текущий финансовый год, формировать регламентированную отчетность. Использовать в своей деятельности электронную систему документооборота СУФД, Инталев, АИРС. Участвовать в составлении годового бухгалтерского отчета, оперативной отчетности. Осуществлять формирование авансовых счетов-фактур по полученным от покупателей авансам, регистрацию счетов-фактур на аванс при оказании услуг покупателям. По мере совершения операций организовывать отражение в учете выбытие и перемещение товарно-материальных ценностей Управления. Осуществлять подготовку актов на списание товарно-материальных ценностей, в том числе материальных запасов. На основании путевых листов и сводных отчетов работы служебного транспорта производить списание ГСМ и иных технических жидкостей